特斯拉遭下调评级 特斯拉整体评级越来越差背后原因揭秘
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北京时间3月28日凌晨,在遭遇知名对冲基金经理怀疑特斯拉财务造假、指其处于破产边缘后,著名信用评级服务机构穆迪周二又将特斯拉的评级调降,导致特斯拉股价收盘重挫8.22%,报收于279.18美元。
穆迪将特斯拉的整体评级从B2下调至B3,即比投资级别低出六级,并表示其对该公司的展望为“负面”。特斯拉去年8月发行的价值18亿美元的高级无担保票据被从B3降级至Caa1,即下降7级至垃圾级别。
“特斯拉的评级反映该公司的Model 3电动汽车生产率明显跟不上。”穆迪分析师布鲁斯·克拉克(Bruce Clark)在报告中指出,“因为巨额的负自由现金流和债务即将到期,该公司还面临着流动性压力。”
根据Trace债券价格数据,3月27日下午5点1分,特斯拉的无担保债券的美元价格下跌3.5美分,至89美分的历史新低。根据穆迪的定义,新评级反映出特斯拉“非常高的信用风险,糟糕的现状”。在它宣布下调评级之前,特斯拉股价下跌8.2%,至近一年来的最低水平,原因是分析师们质疑其达到产能目标的能力。
知名对冲基金经理、Vilas Capital的首席投资官约翰·汤普森近日撰写文章称,“特斯拉将在3-6月内濒临崩溃”。汤普森是一位价值投资者,也是美国为数不多的能一直跑赢大盘的对冲基金经理之一,他管理的基金正在大举做空特斯拉的股票。
汤普森对于上述判断给出了自己的理由:“部分原因是特斯拉无法及时交付Model3,并且另外两款车型model x和model S 的需求正在急剧下降;另一个原因是市场对特斯拉的极端估值;还有部分原因是他们可怕的现金流,特斯拉的债券定位已经被定为 CCC,不少供货商要求特斯拉先款后货,无疑是敲响了丧钟;另外市场近期的风险偏好下降,而且我们怀疑特斯拉存在会计作假的嫌疑,特斯拉上市以来已经收到来自美国证监会的85份文件,要求其公开更多财务信息;同时,公司的两大财务官还于近期离职。”
汤普森指出,特斯拉正处于破产的边缘,如果在未来18个月内,特斯拉将需要大约80亿美元来弥补运营亏损、资本支出、到期债务和运营资金带来的亏空。
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